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00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur EBP de facturation bâtiment 2019 sur Jean-Pierre
00:11 Vlette.com sur tout ce qui concerne les factures d'acompte et les avoir d'acompte.
00:17 Donc au préalable je vous invite à revenir sur les informations sociétés dans le menu
00:23 paramètres notamment lorsque vous allez transférer, ça peut arriver des factures d'acompte en avoir d'acompte
00:31 pour qu'il pointe automatiquement la facture avec l'avoir.
00:36 Donc en fait même cette option vous sera très utile si pour des factures vous devez aussi les transférer en avoir.
00:43 Donc ici dans le document de vente, dans les options générales,
00:49 voilà, ici il faut absolument cocher pointage automatique lors d'un transfert de facture en avoir.
00:56 Donc là je vais faire OK.
00:58 Alors on va faire d'abord des cas de figure simple, c'est à dire qu'on va faire un devis, vous demandez un acompte
01:05 et à partir de là le devis est accepté et ensuite le client vous demande une facture d'acompte
01:12 et ensuite effectivement on affectera la facture d'acompte à la facture.
01:18 Donc pour ça en fait, ici je vais refaire un devis,
01:23 voilà, donc j'ajoute un devis, je vais choisir un client,
01:32 je prends là rapidement un ouvrage, voilà.
01:42 Ensuite, vous demandez un acompte par exemple de 30%,
01:48 alors je vous invite également à revoir le tutoriel sur les informations sociétés
01:54 si systématiquement vous demandez des acomptes,
01:57 où là en fait il y a une option à cocher dans le paramétrage
02:01 et automatiquement dès qu'un devis en fait est accepté,
02:05 eh bien il génère une facture d'acompte automatiquement.
02:09 Ici donc c'est le cas où en fait c'est on va dire ponctuel.
02:13 Donc là en fait, eh bien vous enregistrez fermé,
02:17 donc vous envoyez le devis à votre client et vous recevez donc quelques jours après
02:23 un bon pouraccord avec donc un chèque de 30%.
02:27 Donc en fait la démarche, alors ici c'est de faire une facture d'acompte,
02:33 donc je fais ajouter, donc ici eh bien je vais chercher mon client
02:41 et ici je vais dire comment il m'a réglé l'acompte,
02:45 donc peut-être que j'ai reçu par chèque,
02:47 ici j'indique, admettons, c'était peut-être un chèque d'acompte de 100€,
02:52 voilà donc vous indiquez ou pas la TVA à vous de voir,
02:55 et là en fait comme c'est une facture je fais valider, voilà.
03:01 Donc ensuite voilà, donc ça c'est normal parce que j'ai pas mis la référence ici,
03:09 en fait ici voilà, donc on va ici automatiquement,
03:14 quand on valide une facture d'acompte parce qu'il considère que vous avez le règlement,
03:18 eh bien effectivement il génère le règlement dans la foulée,
03:21 donc là vous voyez référence, c'est pour ça qu'il y a un message d'avertissement,
03:23 si c'était un chèque, vous mettez chèque, admettons numéro 345, voilà.
03:28 Donc là pareil, alors on reviendra sur cette notion de règlement client,
03:32 là je vais un peu vite sur cette partie-là,
03:34 puisque là ce qui m'intéresse c'est surtout de vous montrer les factures d'acompte,
03:37 voilà donc là je l'ai validé, je fais enregistrer et fermer,
03:40 quand je fais donc ici un aperçu de ma facture d'acompte,
03:44 vous allez voir comment ça se présente,
03:49 voilà donc là c'est un document à part entière, voilà.
03:53 Alors pour l'instant tout est dissocié, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le devis et la facture d'acompte,
03:58 donc vous faites votre prestation et ensuite donc, eh bien la prestation terminée,
04:05 vous allez envoyer votre facture, donc vous allez ici transférer le devis en facture,
04:12 ça c'est ce qu'on a vu dans le tutoriel précédent, là il n'y a rien qui change,
04:17 voilà donc là je fais lancer, voilà.
04:23 Donc là il va dans l'onglet facture, eh bien voilà, ici j'ai ma facture,
04:30 donc je vais ouvrir la facture et maintenant en fait ici dans l'onglet acompte,
04:38 je vais affecter, voilà donc un document d'acompte,
04:42 donc là automatiquement, eh bien quand je vais cliquer ici dans le menu déroulant,
04:47 il va me proposer, puisqu'il fait donc le lien entre le client et la facture,
04:51 et là en fait voilà, je vais choisir ma facture d'acompte,
04:54 et dans récapitulatif, je vais bien voir, voyez que mon acompte ici a bien été pris en compte,
05:01 donc maintenant si je fais un aperçu, voilà, eh bien en bas du document, voilà.
05:11 Ici en fait, voyez mon acompte, il a bien été pris en compte,
05:16 voilà donc ça demande un peu de procédure,
05:20 mais vous verrez qu'au bout du deuxième ou troisième facture d'acompte,
05:23 ça va devenir du presse-bouton, donc en fait effectivement on fait le devis,
05:27 quand vous avez le bon pour-accord avec le règlement, vous faites la facture d'acompte,
05:31 et quand vous faites la facture en fait, eh bien vous allez associer la facture d'acompte à la facture.
05:39 Donc maintenant, toujours donc sur ce tutoriel, ça peut peut-être vous arriver,
05:44 on va voir ce qu'on appelle les avoir d'acompte.
05:46 Donc, alors je ne vais pas créer un devis, on va considérer que vous avez un bon pour-accord,
05:51 le devis et un acompte, donc vous, vous allez envoyer une facture d'acompte,
05:55 donc là, je fais une facture d'acompte, voilà, donc je vais changer, je vais prendre un autre client,
06:02 voilà, je vais check, voilà, donc là, je vais mettre 100 euros,
06:12 donc là, je vais, alors effectivement, je vais mettre la banque, voilà,
06:17 dans laquelle vous allez l'affecter, je fais valider, voilà.
06:21 Donc, vous avez eu donc l'acompte, donc ça c'est normal, c'est la référence du règlement,
06:26 donc là, il va me le faire juste après,
06:28 donc là, l'intérêt aussi d'avoir coché dans les informations sociétés,
06:34 de pointer la facture avec l'avoir, c'est qu'il va faire aussi le remboursement,
06:38 puisque là, en fait, en plus de faire un avoir, eh bien, effectivement, on va avoir le remboursement,
06:44 donc comptablement, on verra quand on verra le transfert comptable qu'il a bien pris en compte.
06:47 Donc là, je mets check 789, donc là, je fais enregistrer fermé, voilà,
06:54 donc là, pour l'instant, j'ai une facture d'acompte, ici, avec un règlement, donc, que j'ai encaissé,
07:02 et pour un cas de force majeure, eh bien, il y a une rétractation,
07:07 et donc, on vous demande de faire un avoir d'acompte et le remboursement.
07:11 Alors, le remboursement, vous verrez, c'est complètement transparent,
07:14 vous verrez qu'il aura pris en compte dans la comptabilité le fait qu'on y ait coché,
07:20 de pointer la facture avec l'avoir,
07:22 donc là, tout simplement, je vais faire bouton droit, transférer,
07:27 voilà, donc, là, automatiquement, il détecte que c'est un avoir d'acompte,
07:31 donc là, je fais lancer, voilà, donc ça, c'est normal, voyez, puisque là, en fait,
07:40 il va considérer, il va faire le règlement, donc là, je fais fermer, voilà,
07:49 donc là, je coche même, ouvrir les documents générés après transfert,
07:52 voilà, et là, en fait, voyez, c'est la partie règlement, mais à partir avoir d'acompte,
07:59 donc là, en fait, eh bien, comptablement, lui, en plus, il va faire le remboursement,
08:05 donc là, je fais valider, voilà, voilà, donc là, maintenant, l'intérêt, c'est que,
08:11 ici, dans avoir d'acompte, voilà, j'ai bien mon avoir,
08:15 et vous verrez que quand on va voir le transfert comptable, on aura bien la banque
08:19 qui est passée de l'autre côté, donc qui a été débité,
08:23 puisque, en plus, donc, de faire l'avoir, il tient compte de remboursement.
08:28 Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur, maintenant, les avoirs sur facture.