Découvrir l'intégralité de la formation sur EBP Devis Facturation Classic 2020 https://jean-pierre-villatte.fr/formations/formation-video-ebp-devis-facturation-2020/
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00:00Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-PierreVillade.com sur BPD et facturation classique 2020.
00:11Toujours dans notre thématique des circuits des documents de vente, cette fois-ci nous allons
00:16voir les factures d'acomptes et les avoir d'acomptes. Alors il y a deux possibilités de générer des
00:21factures d'acomptes. On va voir déjà le cas le plus classique et on verra ensuite une fonctionnalité
00:27où si systématiquement vous demandez 30% d'acomptes lors du devis, on pourra le paramétrer
00:36automatiquement dans les informations société. Alors on va faire déjà le cas classique, on va dire
00:41vous faites un devis et ponctuellement vous demandez 30% d'acomptes et on va voir à quel
00:47moment on génère donc la facture d'acomptes. Alors en fait ici dans facture d'acomptes on peut,
00:54quand on fait ajouter, on peut éventuellement créer une facture d'acomptes je dirais
01:01indépendamment d'un devis. Alors nous déjà on va faire le principe où on va donc créer un devis,
01:08voilà donc là je vais faire un devis par exemple pour une formation et en commentaire ici voilà je
01:17vais demander admettons 30% d'acomptes, 30% d'acomptes voilà donc quand je fais mon aperçu
01:29donc je vais bien voir ici donc voilà ici je vais bien voir donc en commentaire voyez 30% d'acomptes
01:35voilà donc votre client vous retourne donc un bon pour acomptes et un chèque de 30%. Donc vous en
01:45fait ce que vous allez faire, vous n'avez pas fait encore donc la formation et donc comme vous
01:50avez un chèque de 30% d'acomptes et bien vous allez donner une facture d'acomptes. Donc pour
01:55l'instant tout est indépendant entre le devis, la facture d'acomptes et la facture finale, vous
02:00allez créer ici et bien donc une facture d'acomptes voilà donc là bien sûr vous allez rappeler le
02:07client ici donc vous avez reçu un acompte par chèque voilà alors là je vais dire qu'en fait
02:15c'était admettons 100 euros hors tact donc 120 euros TTC voilà donc en fait ici dès que alors
02:22en fait comme c'est une pièce comptable la facture d'acomptes alors c'est intéressant aussi d'avoir
02:27géré une facture d'acomptes parce que comptablement il va vous générer une écriture qu'on verra quand
02:32on verra le transfert comptable donc là je valide voyez donc ma facture d'acomptes et lui
02:37dans la foulée il va ce qui est normal me générer un règlement parce que vous avez donc le règlement
02:44en votre possession donc lui automatiquement il va me générer le règlement voilà voyez donc il
02:52me l'affiche voilà donc ça c'est bien le règlement donc maintenant vous avez fait votre formation
03:01vous allez donc faire la facture finale donc vous allez transférer le devis en facture donc je vais
03:13l'ouvrir et c'est au moment de la facture que l'on va associer la facture d'acomptes correspondante
03:20voilà en principe la procédure c'est celle là voilà donc maintenant en fait on a l'onglet donc
03:29acomptes et ici voyez vous faites affecter et on affecte le document d'acomptes donc là il va me
03:36proposer un menu déroulant et lui automatiquement il va le détecter parce qu'il voit bien donc le
03:41bon client donc là il me propose s'il y avait plusieurs acomptes il m'aurait proposé tous les
03:45acomptes rattachés à ce client donc là je rattache l'acompte voilà mais après là l'intérêt
03:53effectivement d'un récapitulatif je vais bien voir voyez ici l'acompte et après quand je fais
03:58un aperçu voilà voilà et là normalement vous allez voir je vais bien voir le détail voilà
04:05voyez récapitulatif des factures d'acomptes voilà pour moi pour le client c'est vraiment
04:09je dirais très clair et très lisible après bien sûr il faut valider donc la facture ça on revient
04:17après dans un cas classique voilà donc ça c'est le premier cas de figure qui je dirais standard
04:23après il peut y avoir un autre cas de figure ou si systématiquement vous demandez un acompte
04:28dans les devis et bien vous pouvez dans les informations société dire que automatiquement
04:34alors par contre là le pourcentage doit être tout le temps tout le temps le même parce que
04:39lui va générer après automatiquement donc un acompte dès qu'un devis est accepté voilà ici
04:46vous voyez dans document de vente dans devis ici pour cet acompte demandé voilà si je mettais
04:5130% si on va refaire un devis vous allez voir ce qui se passe en logiciel cette fois ci là je
04:57mets admettons un compte 30% et en fait dès que je vais enregistrer et fermer donc maintenant en
05:06fait ce qui va se passer c'est que dès que je transfère donc mon devis voilà donc en facture
05:14voilà vous voyez automatiquement il me crée donc l'acompte voilà donc là en plus il calcule
05:24parce que là le pourcentage est tout le temps le même voilà je pourrais même mettre une mention
05:29éprimée sur le document admettons acompte c'est pour vous montrer ce qu'il met voilà contre 30%
05:38par exemple voilà je fais ok donc là il m'a généré la facture et il m'a aussi donc généré
05:44voyez l'acompte avec le règlement voilà donc là c'est vraiment il fait tout dans la foulée voilà
05:50donc là si je vais dans récapitulatif pareil voilà vous voyez il m'a bien calculé l'acompte voilà
05:58ici il m'a bien généré la facture d'acompte et après on arrive au même résultat que tout à
06:05l'heure mais là en fait tout est automatique voilà voilà voyez donc ici je vois bien le
06:14détail donc après bien sûr je valide et il m'a généré aussi vous allez voir une facture d'acompte
06:21voilà si je vais dans facture d'acompte comptablement voilà voyez il me l'a généré donc
06:31après bien sûr il faut la valider voilà donc ça c'est aussi un autre moyen et après il y a
06:37aussi une particularité vous pouvez être amené à faire donc des avoir d'acompte si vraiment il
06:44y a un cas de force majeure vous êtes amené à faire donc un avoir d'acompte et en plus donc
06:51là vous allez voir comment on gère en remboursement mais je vais prendre le cas ici donc là en fait
06:56il y a donc un souci donc par rapport au produit le client veut donc son remboursement donc par
07:05rapport à la facture d'acompte on verra après pour les avoir et bien on peut transférer oui
07:10donc là je suis bien d'un facture d'acompte on peut transférer effectivement voilà un avoir
07:15d'acompte voilà ça peut vous arriver donc il vaut mieux le voir voilà et donc là il en fait c'est
07:24vraiment une pièce comptable donc il y aura bien marqué avoir d'acompte et aussi donc après
07:30et bien il génère le remboursement voilà donc là en fait avoir d'acompte donc là en fait et bien
07:36je vais le valider et voyez que en plus il génère le remboursement ce qui est normal voilà donc on
07:44verra quand on verra le transfert en compta et bien que ça a été recrédité par rapport à la banque
07:50voilà et là en fait si je fais un aperçu voilà voyez voilà donc là en fait vous verrez quand on
07:58verra le transfert comptable et bien il a repassé l'écriture je dirais à l'envers par rapport à la
08:06banque