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00:00Nous allons voir un nouveau tutoriel, toujours dans notre chapitre des modes de saisie.
00:08Nous avons vu la saisie des relevés bancaires manuels.
00:11Cette fois-ci on va voir comment importer automatiquement un relevé bancaire.
00:17Alors il y a une procédure à suivre dans le sens où dans un premier temps
00:22il va falloir faire ce qu'on appelle des critères de comptabilisation
00:25pour que lorsque vous avez votre relevé bancaire
00:28il va falloir paramétrer chaque libellé
00:31pour lui faire comprendre par exemple que EDF
00:34et bien dès qu'il voit le libellé EDF il faudra le mettre dans le compte de charge EDF.
00:39Alors on va d'abord en fait dans un premier temps
00:43et bien ici donc dans les paramètres
00:47et dans les paramètres on va aller dans données complémentaires
00:50et ici on va prendre trésorerie.
00:53On a une option qui s'appelle critères de comptabilisation.
00:56Alors moi j'en ai fait deux.
00:58Alors on va aller voir en détail.
01:00Il faudra effectivement ajouter des critères de comptabilisation.
01:03Donc par exemple ici je lui fais comprendre que dès que je vois
01:07mettons EDF, le libellé EDF
01:10et bien ici donc je lui indique le sens
01:15donc ce sera bien au débit.
01:16Je vais donc le ventiler sur la BNP
01:18et ici je lui indique les comptes que je veux prendre en compte.
01:23Donc là dès qu'il verra le libellé EDF
01:26et bien il m'affectera le compte 60611 et la TVA déductible.
01:32Donc ça c'était pour une charge et j'ai fait la même chose pour un produit
01:38où là et bien donc dès que je vois mettons un règlement durant par exemple
01:44et bien donc dès qu'il verra le libellé durant
01:48il va donc me l'affecter à la BNP
01:50donc là ça sera au crédit et là il va me ventiler un compte de produit le 706
01:55si c'est une formation et la TVA collectée.
01:58Donc effectivement il y a un gros travail de mise en place.
02:01Il faut prendre le premier relevé bancaire et regarder tous les libellés
02:06et à partir de là ici vous allez le programmer
02:10sachant qu'on peut après programmer des libellés en cours de route
02:13qui est normal puisque tous les mois il peut y avoir
02:16je dirais des opérations un petit peu différentes
02:18et systématiquement on peut lui faire intégrer en cours de route
02:22on n'est pas obligé de revenir ici pour donc le faire.
02:26Ici en fait je vous conseille de regarder mettons un trimestre de relevé bancaire
02:32et vous checker vraiment toutes les opérations que vous voyez apparaître
02:37et donc sur trois mois par exemple vous allez voir je dirais
02:42les opérations qui reviennent régulièrement.
02:44Donc là vous allez les programmer
02:46donc là vous aurez peut-être 95% du travail qui est fait
02:50et effectivement vous allez voir que quand il y a des opérations qu'il ne connaît pas
02:56en fait il va vous les afficher sur le relevé mais il ne va pas les intégrer
03:00et on définit ce qu'on appelle un critère de comptabilisation.
03:04Donc ça c'est vraiment la première chose à faire.
03:08Après et bien effectivement il va falloir importer votre relevé
03:13et faire ce qu'on appelle un mappage dans le sens où il faut lui faire comprendre
03:18que les colonnes de BP par rapport à votre relevé.
03:24Donc en fait on va le faire directement quand on est ici dans l'option trésorerie
03:30on reprend donc le relevé bancaire
03:33donc là je fais relevé bancaire, je fais ajouter
03:37donc ici c'est comme sur le relevé bancaire manuel
03:42alors je vais refaire mettons octobre
03:45donc là c'est la date de l'ancien solde ce sera le 30 septembre
03:49date du nouveau solde ce sera le 31
03:53j'indique là toujours pareil l'ancien solde
03:57donc là je vais changer, voilà, nouveau solde
04:01donc ça c'est vraiment ce que vous voyez sur le relevé
04:05et ensuite et bien effectivement il va falloir importer votre fichier
04:10donc vous allez dans l'option plus d'action et vous avez un import paramétrable
04:14alors par contre vous n'aurez rien à faire effectivement
04:17si l'import que vous faites est déjà dans le format proposé
04:24sinon et bien ici on prend un import paramétrable
04:28donc vous importez depuis le site de la banque un fichier txt
04:33et ici en fait et bien on va faire un import
04:37donc on le fait une fois le mappage et puis après il le prendra en compte tous les mois
04:41je fais suivant, je vais donc ici aller chercher donc mon fichier
04:47donc moi j'en ai pris un donc en mettant ici en fichier txt
04:52alors moi vous voyez quand on l'a déjà fait après vous voyez il le garde systématiquement
04:59donc après vous voyez on n'a plus qu'à appeler le tracé et après il le fera tout seul
05:03donc là on va considérer qu'on ne l'a jamais fait
05:06ici donc je fais suivant, voilà
05:09donc il n'y a pas beaucoup d'opérations c'est un petit fichier que j'ai simulé
05:13donc là en fait il me dit voilà donc et bien les opérations que je vais importer
05:18je fais suivant et là voilà donc ici il va falloir faire ce qu'on appelle un mappage
05:23donc là en fait ici il me délimite bien les champs avec la virgule
05:28je fais suivant, voilà
05:30donc ici il va falloir faire concorder les colonnes que BP connait et celles qu'il ne connait pas
05:37donc celles qu'il connait vous voyez c'est débit crédit
05:39donc ensuite et bien la date d'opération je me mets ici dans date
05:43et je lui dis la date correspond à celle d'ici
05:47donc lui il me l'a bien donc indiqué
05:50après et bien ici j'ai la pièce
05:53donc ici il voit qu'il y a un champ qui s'appelle pièce
05:57donc il va le mapper et le libeller
06:00et bien ici je mets libeller d'opération, libeller
06:03voilà et là vous voyez il m'a fait les correspondances
06:06donc là on dit qu'on a fait un mappage
06:08et après vous lui donnez un nom
06:10comme ça le mois d'après vous n'aurez pas à refaire cette opération
06:13et en fait il l'intégrera directement parce qu'il connait le bon tracé
06:18je fais suivant et lancer
06:22voilà vous voyez ici il me dit qu'il a bien créé deux enregistrements
06:26je fais fermer
06:29donc là il me l'a bien importé
06:32maintenant et bien effectivement je vais faire appliquer les critères
06:36dès que l'on a cliqué sur appliquer les critères
06:39et bien lui en fait vous voyez il les a pris en compte
06:42il les a comptabilisés
06:44il n'y a plus qu'à faire enregistrer
06:46voilà ici donc il va me confirmer qu'il va bien comptabiliser
06:50deux mouvements dans le journal de banque
06:53donc on va maintenant vérifier
06:55alors après là l'intérêt c'est que vous voyez ici
06:58il historise les relevés bancaires
07:03et ensuite et bien si je vérifie je vais dans quotidien
07:08je vais donc dans saisie journal d'octobre
07:12et dans le journal ici de banque
07:15voilà vous voyez ici j'ai bien donc mes opérations
07:19donc c'est très pratique l'import de relevés bancaires
07:23surtout quand on a beaucoup de mouvements
07:25ou par exemple quand on est dans une activité
07:27où on a des opérations cartes bleues