Découvrez l'intégralité de la formation vidéo sur https://jean-pierre-villatte.fr/formations/formation-video-sage-50c-ciel-compta-standard/
Catégorie
📚
ÉducationTranscription
00:00Nous allons voir un nouveau tutoriel sur CEDGE 5658-2019 sur Jean-Pierre Leclerc.com, donc
00:10cette fois-ci sur une forme de saisie qui est automatique puisqu'on va voir les imports
00:18des relevés bancaires automatiques, ce qui veut dire en fait qu'on va apprendre à créer
00:22un fichier d'import pour qu'effectivement, automatiquement, CEDGE 5658-2019 le retraduise
00:30en écriture comptable en fonction des libellés de vos opérations que vous avez sur le relevé
00:36bancaire.
00:37Alors, il faut être très procédurier pour le réaliser, mais une fois que votre fichier
00:41d'import est réalisé, après c'est du presse-bouton puisque tous les mois, vous
00:45allez donc l'appeler pour l'utiliser.
00:48Donc, la première chose qu'il faut faire dans le menu liste, c'est aller ici dans
00:52les règles d'affectation.
00:54Ici, en fait, les règles d'affectation, ça va vous permettre quand vous voyez votre
00:58relevé de paramétrer les mêmes lignes que sur le relevé, donc nous on va prendre l'exemple
01:02de trois mouvements, donc en mettant, on a les assurances massives qui sont prélevées,
01:08on a après par exemple le client Mercier et peut-être après donc l'orange.
01:14Donc pour ça, en fait, on fait créer, voilà, donc on va se servir d'un assistant, voilà,
01:23donc là, en fait, voilà, le compte de banque, donc déjà, parce qu'effectivement, c'est
01:29un fichier d'import par banque, voilà, donc là, je vais dire, je vais en faire un pour
01:32la BNP, je fais suivant, voilà, donc le libellé de l'opération, alors là, en fait, vous
01:39pouvez mettre, alors, est égale à, mais il faut mettre des valeurs exactes, vous pouvez
01:42mettre par exemple, si je mets massif, il peut y avoir prélèvement massif, virement
01:47massif, tout ce que vous voulez, dès que lui va voir massif, eh bien, en fait, lui
01:53va le comprendre, on pourrait aussi très bien faire en fonction des montants, mais
01:57très simplement, c'est dangereux parce que si vous ne connaissez pas, je dirais, le destinataire,
02:03il va le mettre un petit peu n'importe où, donc il vaut mieux faire par libellé, je
02:07fais suivant, voilà, et là, donc, tout ce qui est massif, je sais que c'est les assurances,
02:12donc si vous voulez, moi, en fait, je traduis le libellé en compte comptable et je dis,
02:16eh bien, tout ce qui est assurances, c'est des prélèvements, voilà, et donc là, il
02:20n'y a pas d'analytique, voilà, et là, j'ai fini ma première affectation, je vais en
02:24faire une autre, donc, avec Mercier ou le client GSPI, d'ailleurs, donc je vais faire
02:31Créer, donc toujours, je vais faire Antusan Assistant, ma banque, je fais suivant, voilà,
02:38donc là, le libellé est égal à, moi, je vais mettre Contient, donc là, en fait, c'est
02:44par rapport au client, donc client GSPI, voilà, donc je fais suivant, donc là, en fait, c'est
02:51une vente, donc, par moi, je fais de la formation, je vais dire, eh bien, voilà, donc si on
02:55voit le client GSPI, forcément, c'est une formation 750C, par exemple, voilà, donc
03:00là, je sais que je serai payé par chèque, voilà, et là, j'ai fait ma deuxième ligne,
03:04je vais en faire une autre pour des charges, pour Orange, voilà, donc en fait, c'est quand
03:09même relativement simple, vous voyez, à mettre en place, mais c'est un peu long parce
03:12qu'effectivement, il faut reprendre le libellé et essayer de balayer tous les 4 figures,
03:17alors, vous verrez qu'après, on peut en créer en cours de route, mais là, l'intérêt,
03:21c'est d'avoir prévu 90% des écritures, donc là, je fais suivant, donc là, ici, je
03:29vais mettre Orange, donc là, je sais que c'est tout ce qui est frais postaux, télécommunications,
03:36donc là, je mets 626, voilà, le mode de paiement, ben là, pareil, je vais être prélevé,
03:42voilà, voilà, voilà, donc là, j'ai terminé mon paramétrage au niveau des affectations,
03:51alors après, ce qu'il faut faire, c'est créer un format, donc ici, vous avez format d'import
03:58relevé, donc ici, en fait, voilà, donc moi, ici, j'en avais créé un, donc en fait,
04:04on fait créer, c'est pour vous montrer, et en fait, on fait ce qu'on appelle du mappage,
04:09il faut dire ici, par exemple, donc si je regarde mon relevé bancaire, par exemple,
04:14voilà, je me suis créé un petit relevé bancaire en formaté listé, voilà, ça,
04:18c'est mes colonnes, eh bien, le mappage consiste à faire une correspondance entre les colonnes
04:24et de votre fichier, donc en fait, eh bien, ici, c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai dit que la
04:31colonne 1 correspond à la date, vous voyez, donc en fait, c'est un menu déroulant, donc en fonction
04:35du fichier textile, j'ai dit que la colonne 2 correspond au mode de paiement, enfin, libellé,
04:39montant, montant débit, démant crédit, voilà, et là, je fais OK, voilà, donc là, ma mise en place
04:44est finie, maintenant, il faut faire l'import, et là, on va voir comment ça réagit, donc là,
04:50je fais saisie, je fais relevé bancaire, voilà, donc là, je dis sur quelle banque je veux le faire
04:57et quel compte, je fais suivant, et cette fois-ci, je vais prendre import des opérations de votre
05:01relevé bancaire, je fais suivant, voilà, donc là, je vais chercher mon fichier, voilà, alors vous,
05:10bien sûr, vous l'auriez téléchargé depuis votre banque, voilà, et alors, soit, eh bien,
05:16effectivement, c'est déjà, ça, c'est l'intérêt, en fait, qfx, c'est déjà au format, voilà, sinon,
05:21si après, vous l'avez en format txt, eh bien, moi, ça, c'est mon nom de, donc, du format d'import,
05:27je fais OK, et je fais suivant, voilà, donc là, en fait, le chemin d'accès du fichier,
05:34donc là, je vais aller chercher mon fichier, voilà, donc, il est ici, je fais ouvrir, voilà,
05:43et là, je fais suivant, voilà, donc là, comme moi, je suis au mois de juin, je vais dire que moi,
05:49je vais importer, donc, celui du mois de juin, voilà, là, je mets mon numéro de relevé,
05:54je mets 666, voilà, et je fais OK, voilà, donc là, il m'a importé, vous voyez le relevé, alors,
06:03l'intérêt, également, si, par exemple, j'avais d'autres lignes que je n'avais pas prévues,
06:06donc, je vais mettre, par exemple, sur celle-ci, eh bien, on peut créer, vous voyez ici, des règles
06:10en cours de route, donc là, il la connaît parce que je l'avais défini, mais j'aurais une ligne de
06:15plus que je n'avais pas prévue, on se met dessus, on fait créer une règle et on le crée avec
06:19l'assistant, donc, ça, c'est bien, c'est pour ça qu'il faut prévoir 90% de vos cas de figure et
06:25après, effectivement, il y a certains mois, des opérations, donc, qui peuvent être nouvelles,
06:30eh bien, vous pouvez, donc, les enregistrer en cours de route et après, eh bien, on fait
06:34enregistrer et après, effectivement, eh bien, c'est incorporé directement, donc, dans votre
06:39comptabilité.