EBP Gestion Commerciale : les factures acomptes et avoir
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00:00Nous verrons également comment en comptabilité, on va lancer un transfert comptable lorsqu'on
00:13a fait un remboursement d'avoir aussi bien au niveau d'un à compte que d'un avoir,
00:19comptablement lorsque vous avez EBP compta, comment EBP compta va recevoir cette écriture
00:28en comptabilité lorsque vous avez fait cette procédure sur EBP gestion commerciale.
00:34Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP gestion commerciale pro 2016 sur les avoirs,
00:42nous verrons également suite à un avoir comment rembourser un avoir si le client ne
00:48veut pas bénéficier de son avoir pour passer une autre commande, nous verrons également
00:54les factures d'à compte et par là même nous verrons éventuellement si ça se produit
01:01dans certains cas ce que l'on appelle les avoirs d'à compte, il y a vraiment une particularité
01:08effectivement sur EBP gestion commerciale pour faire les remboursements puisqu'il est
01:14possible maintenant effectivement si un client vous demande en plus d'un avoir de ne pas
01:22bénéficier de cet avoir pour une prochaine commande mais plutôt d'avoir un remboursement
01:27et bien de ne pas passer le remboursement en compta c'est plutôt de le générer en gestion
01:34commerciale et après effectivement lorsque vous allez faire le transfert sur EBP compta vous
01:39allez bien voir l'écriture donc c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder puisque tout ce
01:44qui est lié à votre activité commerciale aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs
01:48c'est de le gérer avec EBP gestion commerciale et ensuite de le transférer sur EBP compta.
01:55Nous verrons également le même principe pour les factures d'à compte si exceptionnellement
02:00on vous demande un avoir d'à compte et bien vous pourrez aussi procéder au remboursement.
02:07La première chose que nous allons voir c'est donc on va se positionner sur une facture et ce
02:15client nous demande donc un avoir mais également le remboursement donc je vais générer dans un
02:22premier temps l'avoir je fais transférer ici donc je prends avoir voilà donc là pour l'instant là
02:34il n'y a rien de particulier vous voyez que j'ai un avoir négatif mais en plus maintenant il me
02:40demande de faire le remboursement et bien en fait il faut aller dans ici le volet de navigation
02:47règlement vous allez donc prendre ici l'option ici règlement on va faire ajouter on va donc
02:59choisir le client on prend donc SRL Mousset et là en fait vous voyez j'ai bien donc là la facture
03:07mais également un avoir mais il me demande en plus de procéder vous voyez au règlement de l'avoir
03:17donc ici je sélectionne l'avoir j'ai donc un montant de reste à affecter 481 et bien je vais
03:28donc le régler par chèque voilà ici je vais donc saisir un montant négatif pour que au niveau
03:38comptable dans le journal de banque il puisse bien procéder au règlement mais à l'envers puisqu'en
03:47compta on va pas saisir des montants négatifs donc là vous voyez qu'en bas maintenant j'ai bien
03:53reste affecté 0 donc après si vous voulez faire une remise en banque donc c'est pour qu'un compta
04:02ça puisse passer le transférer donc vous prenez par l'intermédiaire de remise en banque référence
04:07ici vous pouvez même mettre remboursement avoir voilà donc là je vais enregistrer et fermer
04:24voilà donc là j'ai bien mon règlement le remboursement qui a bien été pris en compte
04:30maintenant il faut que j'aille dans remise en banque alors remise en banque c'est le nom en
04:36fait est un peu trompeur ça n'a rien à voir avec une remise en banque c'est une opération qui
04:40permet que l'opération soit bien prise en compte sur ebp compta donc je vais faire ajouter ici je
04:49vais lui demander qu'effectivement ils me prennent bien en compte et bien tous les règlements qui
04:56ont été faits par chèque donc là si je fais appliquer le filtre voilà vous voyez si je vois
05:02bien voyez donc d'où l'intérêt d'avoir mis en référence remboursement et là en fait je vais
05:09bien cliquer sur le bouton remettre en banque voilà donc là ça y est ça a été pris en compte je
05:19fais fermer et maintenant si je voulais visualiser par rapport à mon transfert en
05:26compta donc dans le menu opérations transfert en compta voilà donc ici je fais suivant je veux je
05:37vais prendre là tout ce qui est validé et provisoire et ensuite je fais donc suivant bien
05:46donc vous voyez le remboursement de pour mon client donc là je fais suivant je vais donc
05:56transférer directement sur ebp compta je fais lancer et là ensuite je vais vérifier maintenant
06:04en compta que j'ai bien le remboursement de mon avoir voilà vous voyez dans le journal de banque
06:11ici voilà vous voyez j'ai bien le remboursement avoir moussé donc j'ai bien le 480 au crédit
06:19donc vous voyez on peut vraiment pratiquer des remboursements alors on peut faire maintenant
06:25la même chose pour les fournisseurs donc vous avez une facture fournisseur je vais revenir sur
06:36la gscom voilà donc dans les achats voilà donc là j'ai une facture de mon fournisseur ici voilà
06:49je vais donc la transférer en fait en avoir pardon voilà donc là c'est le même principe ici
07:02maintenant si je vérifie j'ai bien un avoir et bien en fait il faut aller pareil dans les
07:09règlements je vais me positionner maintenant ici dans le dossier fournisseurs règlement voilà je
07:18vais ajouter un règlement sauf que là c'est mon fournisseur qui va me rembourser donc en fait ici
07:28je vais dire qu'en mettant il me rembourse par chèque voilà je sélectionne ici mon avoir donc
07:40au niveau du montant ici j'indique bien alors pour l'affecter je fais je tape moins 60 voilà
07:48voyez comme maintenant j'ai zéro voilà je peux mettre ici remboursement avoir comme ça
08:00moins vous saurez pourquoi vous avez une écriture dans l'autre sens donc là maintenant j'enregistre
08:07et je ferme voilà donc dans les clients j'avais l'option remise en banque là ça s'appelle
08:14décaissement je vais ajouter donc mon décaissement je veux dire que là je veux tous les décaissements
08:23par chèque donc là si je fais appliquer le filtre voilà donc là je vois bien que j'ai le remboursement
08:30de mon fournisseur je coche à remettre je fais remettre en banque voilà et maintenant même
08:38principe voyez si je regardais dans le transfert en comptabilité voilà je vais faire suivant voilà
08:49donc là je vais demander valider et provisoire voilà donc là j'ai à la fois mon avoir et mon
08:59règlement vous voyez mon décaissement donc là je fais suivant je vais l'envoyer en comptabilité
09:06voilà maintenant si je vérifie sur la compta voilà donc dans mes achats voilà donc j'ai la
09:17facture je peux avoir l'avoir mais en plus voyez en journal de banque je vais bien avoir voilà
09:26voyez les 60 mais en ma faveur voilà donc oui ça se gère vraiment très très bien et enfin vous avez
09:33le même principe pour les factures d'un compte et avoir d'un compte ou là en plus c'est encore
09:38plus simple puisque c'est déjà vraiment prévu par défaut donc là si je reviens sur la gestion
09:43commerciale alors on va le voir pour les clients le principe le même pour les fournisseurs donc
09:47si au niveau des ventes voilà donc vous faites une facture d'un compte donc on ajoute voilà je
09:56fais une facture d'un compte voilà donc vous avez un compte admettons de 100 euros on vous paye
10:12par chèque voilà donc là j'enregistre voilà donc vous allez avoir le paiement voyez affichage du
10:26paiement généré donc ça c'est classique c'est normal puisque vous avez reçu par rapport à votre
10:31facture d'un compte vous avez bien reçu le règlement donc voilà là il n'y a pas de soucis
10:36donc là vous pouvez mettre chèque voilà à compte où c'est voilà donc là il n'y a pas de problème
10:50mais pour un cas de force majeure le client annule votre compte donc vous allez le rembourser
10:58donc vous allez faire un avoir d'un compte donc pour cela en fait si je me mets sur facture d'un
11:02compte pareil je fais transférer je vais bien le transférer en avoir d'un compte voilà
11:11donc là vous voyez vous avez bien les 120 d'annulés mais on peut maintenant rembourser
11:24également le fournisseur donc pour ça tout simplement en fait comme tout à l'heure
11:31et dans les règlements voilà vous allez ajouter voyez donc déjà en plus en fait lui voyez ici il
11:46a déjà généré il a généré l'encaissement il a généré que le remboursement et en fait il n'y a
11:55plus qu'à faire dans les remises en banque pour le voir en comptabilité faites ajouter voilà
12:01et là pareil vous demandez par tous les remboursements que vous avez fait voilà par
12:08chèque on fait appliquer le filtre voilà donc là vous voyez on a bien l'encaissement et le règlement
12:17donc en fait il faut que comptablement il faut quand même que vous tenez compte des deux donc
12:22vous sélectionnez les deux voilà vous faites remettre en banque voilà et là en fait maintenant
12:28si je vérifie en compta donc opération transfert en comptabilité transfert en
12:34compta voilà fait suivant pareil je donne des validés provisoires voilà donc là
12:44effectivement j'ai bien à la fois l'avoir et le remboursement voilà je fais suivant lancer
12:56voilà maintenant je vérifie en compta voilà donc dans un premier temps effectivement dans
13:05les ventes voilà voyez j'ai bien la facture d'un compte et l'avoir d'un compte c'est bien marqué
13:12voilà et après en banque voyez j'ai bien l'encaissement et le remboursement voilà donc
13:22là vous voyez ça se fait très très bien voilà donc là on a vraiment bien vu tous les cas de
13:27figure sur tout ce qui va concerner les avoirs et les remboursements je vous propose maintenant
13:32un nouveau tutoriel sur les règlements clients et fournisseurs