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ÉducationTranscription
00:00Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur EPP-Contat 2016, toujours qui a un rapport
00:12donc avec la déclaration de TVA. Pour donc les sociétés qui sont aux encaissements
00:17d'équestrement, nous allons voir et bien comment en fait bien déclarer donc la déclaration
00:25de TVA lorsque vous êtes aux encaissements d'équestrement puisqu'il y a une petite
00:28particularité à faire pour que la TVA se calcule automatiquement, non pas lorsque
00:35vous saisissez vos factures mais quand vous effectuez les règlements fournisseurs ou
00:40lorsque donc vous recevez vos encaissements clients.
00:44La première chose donc qu'il y a à faire pour la déclaration de TVA lorsqu'on est
00:49aux encaissements, c'est donc dans le menu paramètres, donc en cliquant ici en bas sur
00:54les petits boutons, il faut aller dans les informations sociétés, donc bien sûr au
01:06niveau information de TVA là il faut bien mettre donc tout ce qui concerne votre numéro
01:11de TVA intra communautaire et tout ce qui va concerner au niveau identifiant au niveau
01:16des impôts mais ce qui est le plus important c'est le mode de calcul de TVA, ici il faut
01:21bien indiquer sur les encaissements, ensuite bien sûr si vous télé-déclarer il faut
01:28dire qui télé-déclare donc soit c'est l'entreprise soit c'est votre cabinet ou un autre tiers
01:33et s'il y a un intermédiaire il va bien falloir l'indiquer ici ou si vous passez par un partenaire
01:38bien indiquer le partenaire, il faut indiquer ici si vous dépendez d'un centre des impôts
01:46ou d'un SIE et ensuite effectivement si vous réglez par virement et bien ici il faut indiquer
01:53donc qui est le bénéficiaire soit le centre des impôts ou le SIE et là c'est la banque
01:58des impôts avec leur RIB donc ça c'est très important, ensuite après effectivement il
02:05y a quelque chose qui est très important pour la déclaration de TVA aux encaissements,
02:09il faudra que donc que vous déclariez tous vos comptes clients et fournisseurs lettrables
02:15puisqu'on va faire après une simulation lorsque donc vous allez saisir une vente par exemple
02:22et bien quand on fait la déclaration de TVA il ne va rien se passer au niveau des montants
02:26il va donc ensuite se passer quelque chose au niveau de la déclaration de TVA dès que
02:30l'on va effectuer donc l'encaissement des factures et bien dès qu'on va lettrer et bien c'est
02:38le lettrage qui va donc ensuite prendre en compte les montants de TVA au lieu donc de
02:43les prendre en attente il va bien les prendre en compte après dans votre déclaration donc
02:48en fait une fois que vous avez bien mis en place ici dans les informations sociétés
02:51ces informations lorsque vous faites une saisie donc on va en faire une dans le quotidien saisie
02:57je vais faire exprès de saisir au mois de septembre puisque vous voyez si on regarde
03:02le mois de septembre il est vide voyez au niveau des ventes donc je vais faire une saisie
03:08une facture de vente donc là je prends un client voilà donc je vais prendre par exemple
03:13le client Martin voilà donc par exemple j'ai fait une formation voilà et là donc ce que
03:22je vais indiquer c'est là où il faut faire attention c'est un compte de TVA qui va s'appeler
03:28aux encaissements il faut surtout pas prendre au débit parce que si vous prenez au débit et
03:34bien en fait ça ne va pas marcher voilà donc je fais défiler dans la liste vous voyez donc
03:38vous voyez votre TVA collectée aux encaissements voilà donc là il calcule la TVA et ensuite donc
03:45là comme j'ai fait une formation c'est du 706 voilà donc c'est de la prestation formation EBP
03:50et là je fais F12 pour équilibrer voilà donc alors on peut faire la même chose au niveau des achats
03:57et donc là pour l'instant je vais faire exprès de ne pas la régler donc là si je fais ma
04:03déclaration au mois de septembre et bien je ne vais pas voir le montant donc pour faire
04:09la déclaration de TVA donc dans le quotidien saisie je vais vous voyez dans déclaration de
04:15TVA voilà je fais ajouter je prends ici le mois de septembre voilà donc je valide
04:34voilà donc ça c'est par rapport au numéro de TVA intracom c'est pas bloquant je continue
04:37je fais fermer voilà donc là voilà il me fait donc la première page et là vous voyez sur la
04:46deuxième page il ne se passe rien donc là en fait au niveau et bien de la TVA c'est normal puisqu'elle
04:52n'a pas été réglée cette facture et bien il n'en tient pas compte donc vous voyez j'ai un onglet
04:57TVA sur encaissement vous voyez que pour l'instant c'est vide donc là je vais faire fermer sans
05:02enregistrer et on va faire le règlement donc là je vais procéder au règlement donc je reviens
05:09dans le quotidien saisie je vais donc me mettre sur la banque au mois de septembre voilà
05:22voilà donc au mois de septembre je vais dans la banque voilà donc là je vais dire que je
05:30vais bien régler mon client martin voilà donc comme je le règle voilà donc là je je crédite
05:42le client comme ça je vais débiter la banque donc voilà donc là alors ça c'était une option par
05:48défaut d'informatricité où j'avais coché l'étrage en cours de saisie donc là effectivement je veux
05:52bien la lettrer donc c'est le fait de lettrer donc en fait c'est lui lui va en tenir compte
05:58directement la déclaration TVA donc là je fais lettrer voilà je fais fermer voilà donc là c'est
06:04bon j'enregistre je vais donc régénérer ma déclaration de TVA donc là voilà je refais
06:17ajouter septembre
06:29donc là toujours pareil voilà donc là je vais faire défiler de nouveau les feuillets je vais
06:39donc faire maintenant défiler la deuxième feuille donc là je vois bien que maintenant j'ai bien un
06:45montant hors taxe de 417 euros pour donc ici 83 euros de TVA donc si je veux vérifier j'ai un
06:54onglet ici TVA sur encaissement et là vous voyez il me dit bien que ce montant de TVA vient donc
07:01du règlement du client martin voilà donc ça c'est vous voyez c'est vraiment très très bien la TVA
07:06sur encaissement c'est relativement facile à mettre en place avec EBP il faut juste faire
07:12attention de bien utiliser un compte spécifique de TVA sur encaissement et dès que vous faites le
07:17règlement avec le lettrage en fait il en tient compte dans la déclaration de TVA donc après
07:23effectivement et bien je n'ai plus qu'à donc après donc si j'avais voulu faire le règlement par
07:29virement par exemple dans le premier feuillet il ne faut pas oublier ici voyez de cocher voyez
07:39ici paiement par virement bancaire voilà et quand on fait après règlement par virement donc quand
07:45on enregistre là automatiquement il va générer donc voyez un écran pour générer le voilà donc
07:50là il a bien les coordonnées des impôts avec le RIB avec le montant et je n'aurai plus qu'à
07:55faire générer le fichier c'est pas donc là il aurait fallu que moi j'indique le RIB de ma banque
07:59pour qu'il génère un fichier donc l'on met sur le bureau que l'on peut envoyer voilà donc ça c'est
08:04vraiment très très bien voilà et après effectivement on peut télétransmettre donc là
08:10vous avez l'onglet télédéclaration et on fait ajouter donc moi je vais avoir message d'erreur
08:15parce qu'en fait j'ai pas tout bien renseigné au niveau des informations sociétés mais sinon le
08:19principe c'est ça vous faites d'abord une déclaration test donc là en fait voilà donc là c'est normal
08:23il en manque un petit peu mais c'est pas grave en fait pourquoi parce que du coup il va quand même
08:27voilà voyez ici me générer la ligne après j'aurai plus qu'à faire exporter et après le télétransmettre
08:34en fonction du portail sur lequel donc vous êtes abonné et après effectivement dès qu'on a un
08:39retour positif et bien en fait on la retélétransmet en fichier réel voilà donc vous voyez c'est quand
08:45même relativement souple à mettre en place lorsqu'on est donc aux encaissements il faut
08:50être assez vigilant de bien indiquer dans les informations de TVA des informations sociétés
08:54que vous êtes aux encaissements et de bien utiliser par contre un compte de TVA spécifique
08:59aux encaissements et bien sûr une fois vous faites les règlements de ne pas oublier de faire le lettrage