• il y a 2 mois
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Transcription
00:00Je vous présente un nouveau tutoriel sur EPP Compte à 2016 concernant les prévisions
00:11de trésorerie.
00:12L'objectif de ce tutoriel est effectivement de faire des simulations de trésorerie en
00:19fonction des écritures que vous avez déjà passées avec les échéances, d'où l'intérêt
00:25lorsque vous créez votre plan comptable et bien de mettre absolument les modes de règlement
00:30sur vos clients et fournisseurs, comme ça en plus il en tiendra compte dans vos prévisions
00:34de trésorerie et on va voir après effectivement comment rajouter des encaissements et des
00:39décaissements qui n'ont pas encore été saisis par rapport à la TVA, les cherches
00:43sociales admettons, et comme ça vous aurez vraiment une trésorerie qui sera vraiment
00:49affinée et qui vous permettra effectivement de piloter votre trésorerie entre 3 et 6
00:57mois.
00:58Vous avez donc dans le menu de navigation ici, échéancier trésorerie, une option,
01:03vous voyez que ça s'appelle prévision trésorerie.
01:05Donc là en fait, vous voyez, automatiquement, et bien il va aller chercher, vous voyez,
01:13toutes les saisies qui ont été faites, donc notamment, vous voyez, là c'est bien
01:21marqué, au niveau des encaissements, au niveau des échéances et au niveau après de tout
01:27ce qui est décaissements.
01:28Donc là c'est ce qu'on appelle un tableau préparatoire, donc on va y revenir ensuite
01:34effectivement pour ajouter soit des encaissements ou des décaissements et déjà, et bien,
01:40vous avez un onglet qui s'appelle prévision de trésorerie qui vous donne, alors là c'est
01:45par jour, moi je vous conseille de le prendre par semaine, voire par mois, mais on va prendre
01:49par semaine.
01:50Vous voyez, ici déjà, et bien vous avez un solde, je dirais provisoire, en fonction
01:56du solde antérieur et des encaissements et des décaissements de prévu et comme ça
02:04vous voyez, vous pouvez suivre, en fait, ici, vous voyez, votre solde de trésorerie.
02:10Donc ça c'est déjà, sincèrement, c'est vraiment intéressant, au lieu de faire après
02:14effectivement un prévisionnel, et bien vous l'avez déjà à ce niveau-là.
02:17Donc après, ce qui est intéressant, c'est que quand on revient dans le tableau préparatoire,
02:21on peut rajouter, vous voyez ici, ce qu'on appelle des lignes de prévision, donc c'est
02:26ce que je vais faire, on peut rajouter aussi bien, et bien, ce qu'on appelle des décaissements
02:31ou des encaissements.
02:33Donc là, je vais dire que c'est au mois d'août, voilà, donc comme ça, au moins, ici, je
02:39vais prendre le mois d'août, voilà, je vais dire que, admettons, et bien, à partir de
02:46la semaine prochaine, voilà, alors, je peux même rajouter des comptes, voilà, mais je
02:52peux aussi bien, admettons, je vais mettre charge sociale, vous voyez, donc, admettons,
02:58je vais déjà prévoir les charges sociales, je vais dire, admettons, c'est un exemple
03:04qu'il y en a pour 10 000 euros, voilà, c'est un ajout manuel, vous voyez, et ici, en fait,
03:10je vais dire, ce n'est pas un encaissement, mais c'est un décaissement.
03:14Alors, je vais en faire une autre par rapport à un client, donc si j'attends une grosse
03:18rentrée, voilà, donc là, pareil, je vais mettre au mois d'août, donc en plus, ce
03:23qui est intéressant, voilà, c'est qu'il me le met bien, je vais mettre, par exemple,
03:28règlement client, voilà, durant, je vais dire, admettons, que j'attends, je vais faire
03:36exprès comme ça, on va bien le voir, 50 000 euros, par exemple, voilà, et là, c'est
03:39un encaissement, donc, alors, je remets bien la date, au mois d'août, voilà, voilà,
03:49et je vais mettre, admettons, pareil, le 24 août, voilà, donc là, après, ce qui
03:53est intéressant, voilà, donc là, vous voyez, il me les classe, vous voyez, donc du plus
03:58récent au plus ancien, donc là, ça a bien été pris en compte, maintenant, je vais
04:02voir dans mon prévision de trésorerie, voilà, alors, là, voilà, donc là, c'est pour ça
04:09qu'après, effectivement, eh bien, au mois d'août, vous voyez, une fois que j'ai bien
04:13cliqué sur prendre en compte une simulée, vous voyez, j'ai bien mon 50 000 d'encaissement
04:19et ici, j'ai bien, en fait, mes 10 000 de décaissement, voilà, donc là, c'est vraiment,
04:26vous voyez, très intéressant puisqu'on peut, à tout moment, eh bien, réajuster ce prévisionnel
04:32de trésorerie, ici, directement avec le tableau préparatoire, vous voyez, on peut même les
04:36supprimer, les modifier, voilà, donc, c'est vraiment très très simple à mettre en place,
04:42moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser parce qu'en fait, tout est déjà fait et
04:48au moins, déjà, automatiquement, vous aurez ici une vue, déjà, vous voyez, sur, alors
04:53là, je l'ai fait sur la semaine, mais vous voyez, ça aurait pu être après au trimestre,
04:57vous voyez, donc, une vue vraiment très synthétique, vous voyez, admettons là, jusqu'au mois d'avril
05:022016, par exemple, à partir du 1er juillet 2015, eh bien, de votre situation de trésorerie.

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