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ÉducationTranscription
00:00Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel toujours sur les rapprochements bancaires.
00:10Donc nous avons vu comment faire un rapprochement bancaire manuel.
00:14Cette fois-ci, nous allons voir comment faire un rapprochement bancaire automatique sur EBP Compta 2016.
00:21Donc on va le voir de deux façons.
00:24Soit lorsque vous saisissez vos relevés bancaires et ensuite on peut intégrer directement les relevés dans votre comptabilité.
00:36Soit en faisant ce qu'on appelle un import automatique de votre relevé bancaire que vous téléchargez depuis le site internet de votre banque.
00:45Et en fait, quand on l'intègre automatiquement, on peut automatiser les écritures sur EBP Compta 2016.
00:54Dans les deux cas de figure, il faut absolument définir ce qu'on appelle des critères de comptabilisation.
01:00C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire comprendre à EBP en fonction des libellés que vous allez avoir sur votre relevé,
01:07comment lui comptablement, il doit l'interpréter.
01:10Alors comment on procède pour automatiser ces critères de comptabilisation ?
01:17Donc en fait, quand vous êtes dans le menu échéancier trésorerie, vous avez donc ici ce qu'on appelle des critères de comptabilisation.
01:28Alors moi j'ai commencé un petit peu, donc je vais vous expliquer comment on fait.
01:34Par exemple, vous êtes donc chez Orange et vous êtes prélevé tous les mois des factures et sur les libellés, par exemple, il y a prélèvement Orange.
01:42Et bien, donc on fait ajouter et ensuite on va définir ce qu'on appelle un critère.
01:47Donc le critère principal, c'est ce que l'on voit dans le libellé de votre relevé bancaire.
01:52Donc moi j'ai mis Orange, donc dès qu'il voit Orange, par exemple.
01:56Alors, il faut faire attention, puisqu'au niveau des relevés bancaires, soit on peut faire passer en compta que le règlement,
02:05c'est ce que j'ai fait, voilà, ou on peut aussi, si vous êtes aux encaissements, décaissements,
02:10et bien faire uniquement votre comptabilité à partir des relevés bancaires que vous téléchargez.
02:15Donc là, il faut faire très attention.
02:17Donc là vous voyez par exemple, là j'ai fait exprès, j'ai dit que dès que je vois le libellé Orange,
02:23au sens au crédit, et bien en fait, puisque c'est un paiement,
02:27donc là, en fait, je mets ma banque principale.
02:30Donc si vous avez plusieurs banques, il faut dire dans quelle banque vous voulez que ça se vende-t-il.
02:34Et ensuite le critère de comptabilisation.
02:36Donc là, alors là deux possibilités.
02:38Soit, c'est ce qu'on peut faire d'ailleurs, soit ce n'est que le règlement.
02:42Donc dans ce cas-là, ici, vous faites, vous laissez vide le compte général
02:48et compte auxiliaire, c'est le compte fournisseur, vous appelez le compte fournisseur.
02:51Et dans ce cas-là, vous ne mettez pas la TVA.
02:54Voilà. Donc là, c'est quand vous ne voulez, admettons, ne passer que les règlements.
02:58Si vous êtes aux encaissements, décaissements, et que vous voulez donc,
03:01puisque vous n'aurez qu'un seul journal, le journal de banque,
03:03qui va vous servir pour les décaissements et les encaissements,
03:06dans ce cas-là, vous rajoutez ici le compte général, ce qui sera un compte 626.
03:12Voilà.
03:13Et le compte de TVA.
03:14Et lui, là, automatiquement, d'ailleurs on ira vérifier,
03:18et bien il va vous passer tout écrit sur Roll.
03:20C'est-à-dire le compte 6, voilà.
03:22Et alors, par contre, après, effectivement, il ira directement du compte 6
03:27par rapport au compte de banque.
03:29Donc dans ce cas-là, puisque vous n'aurez pas de fournisseur,
03:32donc il y aura le 6, la TVA, et directement au 512.
03:35D'ailleurs, je vais le laisser comme ça.
03:37Comme ça, vous allez voir que ça fonctionne.
03:38Voilà. Donc après, par exemple, vous voyez les frais bancaires.
03:42Donc là, dès qu'on voit, il va avoir frais bancaires,
03:45et bien là, par exemple, il va passer le 6, la TVA, et directement au 512.
03:49Ensuite, par exemple, là, j'ai fait exprès, vous voyez,
03:52donc si vous avez un client qui vous règle,
03:56et bien, et qu'il a marqué chèque,
03:58voilà, on peut, alors là, je vais faire F1 pour vous expliquer.
04:01Donc ici, quand on fait F1, ça vous explique vraiment,
04:05et bien, les possibilités.
04:07Donc, écriture simple sans TVA.
04:09Donc là, en libellé, vous mettez le libellé en toutes pièces.
04:11Et si vous avez la TVA, vous mettez donc les comptes de TVA comme j'ai fait.
04:14Et si vous avez des caractères génériques,
04:17et bien, dans ce cas-là, vous pouvez mettre, vous voyez, voilà.
04:20Donc si vous mettez étoile, vous voyez, étoile, URSAF, étoile,
04:23donc en fait, dès que, en fait, le libellé contiendra URSAF,
04:27il va savoir qu'il faudra le mettre dans un certain compte.
04:31Si, vous voyez, il y a des, mettons, vous commencez à taper CH pour, voilà,
04:35et après, mettre des points d'interrogation,
04:37il va remplacer, en mettant, et bien, le, voilà, par chèque, vous voyez,
04:41et voilà, par télécom.
04:42Donc après, à vous, donc au début, c'est vrai que le premier rôle que vous avez intégré,
04:46il y aura des réajustements à faire, mais après, et bien, automatiquement,
04:50si tous les mois, systématiquement, vous avez toujours les mêmes opérations,
04:56et bien, quasiment 80% ou 90% de votre comptabilité sera intégrée.
05:01Voilà, et donc, j'en ai fait un dernier pour EDF, par exemple, voilà.
05:05Donc là, c'est un paiement, par exemple, voilà, donc l'EDF,
05:08donc là, au 400 EDF, voilà, voilà, au 512, voilà.
05:11Donc ça, c'est la première chose à faire.
05:13Donc que ça soit dans un import de relevés,
05:16ou quand on fait de la saisie des relevés bancaires,
05:19il faut définir ces critères de comptabilisation.
05:21Ensuite, effectivement, donc là, j'ai fait exprès, donc, de montrer les deux façons,
05:26soit vous passerez par relevé bancaire, c'est-à-dire qu'en fait, on fait ajouter,
05:29et qu'est-ce qu'on fait ?
05:30On saisit vraiment tout le relevé bancaire.
05:34Donc là, vous prenez votre relevé, et vous saisissez vraiment toutes les lignes.
05:39Donc ça, c'est la première façon.
05:40Donc on va déjà voir cette façon,
05:42et après, on verra comment importer automatiquement un fichier
05:46que vous aurez téléchargé depuis votre banque.
05:49Donc quand vous avez saisie,
05:51donc là, on met les dates de l'ancien solde avec les montants de l'ancien solde,
05:55et voilà, et la date du nouveau solde avec le montant.
05:58Quand vous avez saisie, donc là, vous voyez, on suppose que je suis au mois d'août,
06:01que là, donc, mon nouveau solde, il va partir le 15 août,
06:03et là, que j'ai des écritures qui sont passées.
06:05Donc là, vous voyez, c'est une saisie pure et dure de votre relevé bancaire.
06:12Il n'y a pas du tout de notion de compte.
06:13Et après, il suffit de faire appliquer les critères.
06:18J'enregistre, donc, là, les modifications.
06:22Et là, donc, en fait, je vais faire continuer.
06:27Voilà.
06:28Donc maintenant, je vais vérifier si, sur ma comptabilité,
06:33eh bien, toutes ces écritures ont bien été passées.
06:40Je vais dans Quotidien saisie.
06:42Je vais au mois d'août, sur la banque.
06:50Voilà.
06:50Et là, vous voyez, automatiquement, mes écritures ont bien été passées.
06:55Donc, quand c'est bien, je dirais, paramétré,
06:58c'est vraiment très, très intéressant,
07:00eh bien, de procéder, donc, à des critères de comptabilisation
07:05pour, eh bien, incorporer votre comptabilité.
07:10Nous allons voir, donc, maintenant la même chose
07:13pour l'import des relevés bancaires.
07:16Et après, eh bien, après, effectivement,
07:18on verra ce qu'on appelle le rapprochement bancaire automatique.
07:21Donc, maintenant, en fait, dans le même esprit,
07:24donc, dans les relevés bancaires,
07:29si je fais Ajouter, voilà.
07:33Donc, cette fois-ci, je vais faire Importer.
07:36Je vais prendre, admettons,
07:38alors, normalement, en règle générale,
07:40sur les sites Internet, l'extension, c'est Kif, en principe.
07:44Bon, moi, je vais prendre Import Paramétrable,
07:46puisque, moi, j'en ai créé un de toute pièce.
07:48Voilà.
07:48Donc, là, je vais me laisser guider par l'assistant.
07:50Je fais Suivant.
07:51Ici, je vais me laisser guider par l'assistant.
07:54Voilà.
07:54Donc, là, je vais me laisser guider par l'assistant.
07:56Je fais Suivant.
07:57Ici, donc, alors, je vais aller chercher.
08:01Vous voyez, donc, c'est bien mon relevé bancaire.
08:04Voilà.
08:04Je vais aller, donc, aller le chercher sur mon bureau.
08:14Voilà.
08:15Donc, j'ai un fichier qui s'appelle Import Bank.
08:20Je fais Suivant.
08:25Voilà.
08:25Donc, là, vous voyez, j'ai bien mes écritures.
08:29Voilà.
08:29Et, j'ai plus qu'à faire Suivant.
08:32Voilà.
08:33Donc, là, en fait, eh bien, je fais encore Suivant.
08:39Voilà.
08:39Donc, là, en fait, alors, après, ce qui est intéressant, vous voyez,
08:42alors, ça, je vous rassure, hein, vous n'allez le faire qu'une fois.
08:45Il faut bien map, ce qu'on dit, on map,
08:47c'est-à-dire qu'en fait, date de l'opération, voilà, vous voyez,
08:50ça, c'est les champs de destination,
08:52la colonne source, c'est date.
08:54Il faut faire correspondre, si vous voulez.
08:56Donc, le numéro de pièce, effectivement,
08:58alors, là, moi, vous voyez, je n'en ai pas.
09:01Donc, après, le libellé d'opération, voilà.
09:04Donc, là, ça va être opération.
09:07Les dates de valeur, ça va être date.
09:11Voilà.
09:11Vous voyez, donc, lui, il est en train, au fur et à mesure de bien le faire,
09:15et les mondes.
09:15Voilà.
09:16Et j'ai bien, donc, débit, crédit.
09:19Donc, là, je peux faire Suivant.
09:21Voilà.
09:21Et là, je fais Lancer.
09:23Voilà.
09:24Voilà.
09:25Et là, en fait, il m'a bien incorporé, vous voyez, mon relevé bancaire.
09:30Et après, dans le même principe, on fait Appliquer les critères.
09:34Je fais OK.
09:36Je regarde les lignes qu'il m'a intégrées.
09:38Voilà.
09:39Donc, là, après, automatiquement, si je vais, donc, dans Quotidien Saisi,
09:45voilà, dans mon journal de banque,
09:52voilà.
09:53Donc, là, en fait, alors, comme c'était, voilà, début août,
09:57voilà, donc, là, en fait, après, je vais bien voir qu'il m'a intégré mon écriture.
10:03Voilà.
10:04Directement, via les, le fichier d'import.
10:08Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant.
10:10Alors, il faut bien que ça soit fait au début,
10:12mais une fois que c'est fait, vous allez gagner un temps fou.
10:15Et après, effectivement, eh bien, on fait ce qu'on appelle du rapprochement bancaire automatique,
10:20dans le sens où, là, je fais rapprochement bancaire.
10:24Je vais faire Ajouter.
10:27Donc, là, je vais mettre au 31 août.
10:39Voilà.
10:40Je dis, alors, Automatique.
10:44Je fais Valider.
10:47Voilà.
10:48Et là, en fait, vous voyez, en bas, voilà, quand c'est Automatique,
10:53ça, c'est exactement ce que j'ai dans mon comptabilité, vous voyez, en haut, là.
10:58Voilà, ici.
10:59Et là, en fait, ce sont, eh bien, toutes les écritures, vous voyez,
11:04enfin, tout le relevé que j'ai intégré.
11:06Donc, après, eh bien, après, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire ?
11:09Il suffit, donc, de pointer à chaque fois.
11:12Donc, là, bien sûr, on indique le solde du relevé.
11:15Donc, ça, enfin, voilà, j'ai mes chiffres fictifs.
11:18On ne peut pas, donc, l'inventer.
11:21Donc, après, il y a un code de pointage.
11:23Donc, le code de pointage, ça pourrait être le numéro du relevé bancaire.
11:27Là, en fait, je dis, eh bien, je veux voir, mettons, toutes les écritures,
11:30entre les rapprochées et les non rapprochées.
11:32Voilà.
11:33Et après, donc, là, à la rigueur, je pourrais faire même, vous voyez, un bouton.
11:35Alors, après, il faut qu'il y ait des montants identiques.
11:37Si je faisais Rapprocher Automatique, voilà.
11:41Donc, là, vous voyez, tout seul, si vous regardez bien,
11:44il a rapproché, vous voyez, il a mis le code de pointage.
11:47Voilà.
11:48Et donc, ça, c'est intéressant.
11:50Voilà, vous voyez.
11:51Donc, il l'a fait tout seul.
11:52C'est-à-dire qu'en fait, après, tout ce qui...
11:53Alors, vous voyez, si on veut y voir plus clair,
11:55on dit, eh bien, je ne vois que les non rapprochées.
11:57Voilà.
11:58Donc, entre le relevé bancaire et la comptabilité,
12:00ça, admettons, ce n'est pas encore passé.
12:02C'est-à-dire que...
12:03Enfin, normalement, c'est l'inverse, en principe.
12:05C'est-à-dire que, en principe, la banque est toujours en retard sur vous.
12:08Mais, voilà.
12:09Voilà.
12:10Donc, là, mettons, ça, c'est sur la banque.
12:11Ce n'est pas encore passé chez vous.
12:12Alors, après, vous pourriez très bien le rajouter manuellement.
12:14Et après, on fait aperçu avant impression.
12:17Et là, eh bien, vous aurez votre état de rapprochement.
12:23Voilà.
12:24Donc, pour bien résumer sur les rapprochements automatiques,
12:27alors, ce qui est vraiment très important,
12:29c'est de bien définir vos critères de comptabilisation.
12:32Une fois que vous aurez bien saisi vos règles de comptabilisation,
12:36après, eh bien, soit, dans un premier temps,
12:38vous pouvez commencer comme ça,
12:39vous saisissez manuellement votre relevé bancaire,
12:41comme là, j'ai fait pour...
12:42Voilà.
12:43Comme ça, vous allez voir si ça fonctionne.
12:44Ça peut être déjà une première façon.
12:47Et une fois que c'est bien automatisé,
12:48que vous voyez que tout fonctionne au niveau des libellés,
12:50c'est surtout les libellés comme votre relevé bancaire,
12:54vous pouvez très bien, eh bien, faire ce qu'on appelle, après,
12:57des imports de relevé.
13:00Où là, par contre, la difficulté,
13:02c'est que quand vous allez faire un import de relevé,
13:05eh bien, il va falloir bien mapper.
13:08Donc, on dit mapper, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un tracé.
13:10Donc, on le fait une fois entre votre relevé
13:13que vous avez, donc, de votre site internet,
13:16de votre banque,
13:17et après, le fichier que vous allez intégrer depuis EBP.