Découvrez formations vidéos sur les dernières versions d'EBP sur https://www.jean-pierre-villatte.fr
Category
📚
ÉducationTranscription
00:00Je vous propose maintenant une nouvelle thématique sur EBP compta 2016.
00:12Après avoir vu tous les modes de saisie, nous allons voir maintenant tout le traitement comptable une fois que votre saisie est faite.
00:22Je vous propose différents tutoriels.
00:24Le premier tutoriel que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est consultation et lettrage.
00:29Nous verrons ensuite tout ce qui va concerner le rapprochement bancaire et nous verrons également comment générer la déclaration de TVA et télé-déclarer votre TVA.
00:43Le premier tutoriel que je vous propose par rapport à cette thématique est tout ce qui est consultation et lettrage.
00:49Ici, nous allons voir vraiment toutes les possibilités de lettrage qui vous est offerte et également au niveau de tout ce qui est consultation.
00:59Ici, si vous voulez vraiment optimiser ces nouvelles versions de EBP compta, nous allons voir des notions de grands livres interactifs, de balances interactives
01:12qui sont différentes des principales éditions que vous avez l'habitude de faire lorsque vous demandez éventuellement une impression d'un grand livre ou d'une balance.
01:20Comme c'est interactif, on peut à partir d'une visualisation faire pas mal d'opérations.
01:29La première chose qu'il faut bien penser à faire lorsque vous voulez faire ce qu'on appelle du lettrage,
01:37il faut avoir pensé dans les informations sociétés, avoir indiqué ce qu'on appelle un seuil minimum d'écart.
01:44Par défaut, lorsque vous commencez sur EBP compta, ce seuil est à zéro.
01:48Cela veut dire que si vous avez des écarts de règlement, vous ne pourrez pas les lettrer et par conséquent, EBP ne pourra pas passer pour vous ce qu'on appelle une écriture d'écart de règlement puisque le seuil est à zéro.
02:01Donc si vous voulez que ce soit EBP qui le fasse pour vous, il faut absolument dans un premier temps penser à indiquer un seuil d'écart.
02:09Pour cela, il faut aller dans ce qu'on appelle les paramètres dans les informations sociétés.
02:14Donc ici, il faut cliquer sur ce petit bouton qui s'appelle paramètres et vous avez ici l'option informations sociétés.
02:23Une fois que vous êtes dans les informations sociétés, ici vous avez dans l'arborescence une option qui s'appelle lettrage.
02:31Et là, je l'avais déjà fait puisqu'on aborde toutes ces notions dans le tutoriel sur les informations sociétés.
02:39Par défaut, c'est à zéro.
02:41Donc moi j'ai mis 1€.
02:43En règle générale, c'est ce qui est toléré au niveau des écarts maximum.
02:50Et ensuite ici, vous avez les comptes de régulation qui sont le 658 si l'écart de règlement est en votre défaveur ou 758 s'il est en votre faveur.
03:02Vous allez voir, j'ai passé quelques écritures pour faire des simulations pour vous montrer qu'effectivement, ça va être EBP qui va vous proposer directement cette OD.
03:13Une fois que vous avez fait cette opération, nous allons aller dans le menu de consultation lettrage.
03:22Je vais vous montrer dans un premier temps ce qu'on appelle l'open guide.
03:27Là, nous allons voir les différentes options qui vous sont proposées dans tout ce qui est consultation lettrage.
03:33Dans un premier temps, si on prend l'option consultation lettrage, voilà.
03:38Donc là, on peut demander au niveau des consultations.
03:43Puisque là, dans un premier temps, on est en consultation.
03:45Vous voyez ici, vous pouvez demander tous les comptes, soit tous les comptes montés ou soldés.
03:50Et ici, vous pouvez demander, c'est vrai qu'en mettant par exemple là, je peux demander soit les comptes clients ou fournisseurs.
03:57Donc là, ce qui m'intéresse par exemple, c'est donc le fournisseur orange.
04:02Je peux indiquer ici un intervalle de date.
04:04Donc j'aurais pu demander que le mois de janvier par exemple.
04:07Et ici, j'ai tout le listing des écritures que j'ai passées.
04:13Alors ici, après effectivement, on peut demander au niveau du lettrage ce qui a été lettré ou non lettré.
04:20Donc vous voyez, si je veux voir que les non lettrés, voilà.
04:23Là, en fait, il m'indique effectivement ce qui n'a pas été lettré.
04:26Donc pourquoi il n'a qu'à être lettré ?
04:28Puisque, alors, on le voit après, je dirais dans la saisie.
04:32Et bien effectivement, on peut faire ce qu'on appelle du lettrage en cours de saisie comme celle-ci.
04:36Donc au moment où je règle la banque, il le lette tout seul.
04:38Donc ensuite, j'ai fait exprès, vous voyez ici, de ne pas lettrer certaines, je dirais, écritures.
04:44Alors déjà, il y en a une où par exemple, et bien ici, vous voyez donc, je ne l'ai pas lettré en cours de saisie.
04:53Si je veux faire ce qu'on appelle du lettrage manuel, et bien je vais sélectionner, vous voyez ici, les deux montants.
05:02En fait, qui correspondent à la facture et au règlement.
05:07Et je peux faire ce qu'on appelle du lettrage manuel.
05:10Donc ici, si je clique sur le bouton lettrer, voilà, il va me proposer, vous voyez, un code de lettrage.
05:17Voilà, et là donc, vous voyez, il me l'a lettré.
05:22Une fois donc que vous avez fait le lettrage, si par exemple, vous voulez délettrer.
05:26Et bien en fait, donc là, vous voyez que le code de lettrage est AAB.
05:30Vous avez ici, une fonction de délettrage.
05:33Alors on peut délettrer par compte, par code ou par date.
05:36Donc là, si je sais que, mettons, le code est AAB, je vais indiquer ici, uniquement, donc le code AAB.
05:46Et ici, voilà, je vais limiter que celui-ci.
05:50Et là, je fais délettrer.
05:52Voilà, et là, vous voyez, il me l'a bien délettré.
05:55Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle du lettrage et délettrage manuel.
06:00On peut faire aussi ce qu'on appelle du lettrage automatique.
06:03Donc alors, en règle générale, on le voit plutôt en cabinet.
06:06Et puis, on le voit quand on a beaucoup, beaucoup d'opérations sur un compte.
06:10C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait lettrage automatique, voilà.
06:12Donc là, si je le lance, par exemple, eh bien, voilà.
06:18Ici, donc là, il va me...
06:20Alors, on peut dire, soit je ne choisis qu'un seul fournisseur ou tous les fournisseurs.
06:26Donc là, je vais faire exprès de prendre, mettons, que Orange.
06:30Je vais donc ici demander que les comptes auxiliaires.
06:34Je peux demander après, effectivement, pour tout ce qui a été validé ou non validé.
06:38Et là, alors ça, moi, je vais le faire manuellement.
06:40Mais on peut autoriser ce qu'on appelle le lettrage approché.
06:42Donc on va revenir sur cette notion.
06:44C'est pour les écarts.
06:45Donc là, en fait, sur...
06:48Ici, vous voyez, j'ai fait exprès pour vous montrer tout à l'heure.
06:51Vous voyez, il y a une facture de 40 euros et il y a eu un règlement de 39,90 euros.
06:54Il est capable, si vous cochez autoriser le lettrage approché, de faire, je dirais, l'écart lui-même.
07:02Sachant que c'est un petit peu dangereux, le lettrage automatique,
07:05puisque si vous avez deux factures de 100 euros, il voit donc après deux règlements.
07:09Ce n'est pas dit qu'il rapproche le bon règlement avec la facture.
07:11Lui, dès qu'il voit deux montants identiques, il va lettrer.
07:13Donc là, je vais vous le montrer pour vous montrer un petit peu la fonctionnalité.
07:18Mais sachant qu'en entreprise, le lettrage automatique, on ne l'utilise pas trop.
07:21Donc là, si je fais démarrer, je fais un lettrage pour le fournisseur Orange.
07:28Voilà. Donc là, vous voyez, il me l'a bien indiqué.
07:31Donc ça, c'est pour le lettrage automatique.
07:33Alors ensuite, après, effectivement, on va voir ce qu'on appelle les écarts de règlement.
07:39Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai fait exprès de passer une facture de 40 euros et un règlement de 39,90 euros.
07:47Comme dans les informations société, j'ai indiqué que j'autorisais jusqu'à 1 euro au niveau des écarts.
07:54Donc là, comme il y a 10 euros.
07:55Quand je vais faire le bouton lettrer, il va me proposer une fenêtre pour les écarts de règlement.
08:01Au préalable, bien sûr, il faut penser à avoir coché l'étrage approché sur le compte du fournisseur.
08:09Donc quand vous avez créé votre plan comptable.
08:11Donc là, je vous invite à vraiment consulter le tutoriel sur la création du plan comptable.
08:16Et bien sur les clients fournisseurs et clients, il va falloir penser à avoir coché l'étrage approché pour que ça fonctionne.
08:24Donc là, quand je clique sur lettrer, il me propose automatiquement, tout seul, de passer ce qu'on appelle une OD.
08:34Et ici, comme c'est à ma faveur, il me propose le compte 758.
08:39Donc là, je vais me laisser guider, je fais valider.
08:45Voilà, et là, il m'a bien lettrer le compte.
08:51Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant.
08:53Donc après aussi, ce qui est intéressant, c'est que depuis, je dirais, la consultation, si vous vouliez consulter une écriture,
09:01on peut faire, voyez ici le bouton saisir par journal.
09:06Voilà, et vous accédez directement à l'écriture dans le journal.
09:10Donc si vous avez besoin de faire des modifications, des choses comme ça, c'est possible.
09:13Donc ça, c'est vraiment intéressant.
09:15Et par rapport donc au lettrage, on va voir ce qu'on appelle le lettrage partiel.
09:19Donc là, je vais changer. J'ai fait exprès pour un client.
09:22Donc là, je vais prendre, admettons, par rapport au client.
09:27Donc si je prends le client ici, Durand, j'ai volontairement saisi une facture de vente, par exemple de 300 euros.
09:41Et en fait, sur ce client, j'ai demandé un accompte et le client m'a versé un accompte de 100 euros.
09:48Eh bien, dans ce cas-là, si je veux effectivement commencer à faire ce qu'on appelle du lettrage partiel,
09:54je clique ici sur le bouton partiel.
09:57Voilà, et là, voyez, en fait, au lieu d'avoir des lettres majuscules, j'ai des lettres minuscules.
10:04Et là, ça me permet effectivement de dire, ah, ben voilà, j'ai déjà un premier règlement qui correspond à cette facture.
10:10Moi, je vous conseille de le faire si vous pratiquez fréquemment ce système d'accompte, de commencer à faire du lettrage partiel.
10:18Voilà, donc là, on a bien fait le tour par rapport aux possibilités de lettrage.
10:23Et nous allons voir maintenant les possibilités de consultation.
10:27Donc ici, maintenant, on a des nouvelles consultations dans ce qu'on appelle des grands livres interactifs.
10:33Donc le principe de grands livres, c'est de pouvoir consulter, par contre, le détail.
10:38Vous voyez, admettons, là, si je demande pour orange, voilà, donc là, j'ai, admettons, tout ce qui est emprunts orange.
10:44Et là, en fait, maintenant, l'avantage d'un grand livre interactif, eh bien, c'est que quand je fais bouton droit,
10:50je peux, admettons, directement aller dans le journal par rapport à l'écriture.
10:55Je peux faire des modifications, comprendre, eh bien, pourquoi j'ai passé cette écriture.
11:02Voilà, donc je peux même faire ce qu'on appelle du lettrage.
11:06Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant.
11:09Moi, je vous conseille vraiment de passer par les grands livres interactifs.
11:13Donc on peut toujours, bien sûr, aller dans le menu après Impressions.
11:17Et quand on est dans Impressions, eh bien, on a toutes les éditions classiques par rapport, vous voyez, aux journaux, aux grands livres, aux balances.
11:26Mais par rapport, donc, à tout ce qui est interactif, l'intérêt, comme son nom l'indique, c'est qu'on peut faire pas mal, je dirais, d'opérations.
11:35Donc après, effectivement, on peut demander soit pour tous les comptes, soit que pour les clients, que pour les fournisseurs.
11:41Et ensuite, on a le même principe, donc, pour ce qu'on appelle les balances interactives,
11:47où là, par contre, effectivement, on ne va pas voir le détail par compte, mais on va voir, voyez ici, les soldes.
11:54Voilà, donc là, pour l'instant, ce sont tous les comptes par rapport aux comptes de la classe 4.
11:59Vous voyez, clients et comptes fournisseurs rattachés.
12:02J'aurais pu demander tous, par exemple.
12:07Voilà. Et là, au moins, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que, pareil, quand je fais bouton droit, eh bien, je peux donc demander, vous voyez, consultations lettrages.
12:14Et là, je vais avoir tout le détail, eh bien, effectivement, du détail du compte.
12:20Donc, ça aussi, c'est une fonction intéressante.
12:23Vous pourriez dire, eh bien, moi, je veux voir, admettons, par exemple, que les clients, ou, voilà, les clients.
12:28Et ensuite, après, ce qui serait intéressant, vous pourriez dire, eh bien, voilà, je vais commencer mon lettrage de tous mes clients.
12:33Et là, vous faites client par client.
12:35Voilà. Donc, c'est intéressant, maintenant, d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités,
12:39puisque, après, maintenant, au niveau de la révision comptable, grâce à ces grands livres interactifs et balances interactives,
12:46c'est beaucoup plus souple, donc, pour faire, après, des révisions.