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ÉducationTranscription
00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur ebpconta 2016 sur le paramétrage des informations société.
00:15C'est sûrement le tutoriel le plus important lorsque vous démarrez sur ebpconta 2016
00:22puisque les informations société vont conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel
00:30puisque c'est à partir de là où vous allez paramétrer pas mal d'options
00:34et donc ensuite effectivement en fonction des paramétrages que vous allez indiquer
00:39et bien ensuite cela va conditionner l'utilisation de votre logiciel.
00:45Pour pouvoir donc utiliser la fonction informations société
00:50il faut donc aller dans le menu paramètres qui se trouve ici avec les deux petits boutons
00:55en fait normalement il y a une infobulle qui apparaît qui s'appelle paramètres
00:58et lorsque vous allez cliquer dessus, là elle apparaît, donc un open guide paramètres
01:03et vous avez le bouton informations société.
01:06Vous pouvez aussi retrouver les informations société ici dans le menu horizontal paramètres
01:10et là c'est un peu particulier puisque vous n'en trouverez qu'une partie à chaque fois
01:14alors que quand vous allez cliquer sur informations société
01:21vous avez toute l'arborescence qu'il faut paramétrer
01:24donc vous voyez il y a pas mal de choses à indiquer pour qu'ensuite on utilise bien le logiciel.
01:31Donc dans un premier temps on revoit les coordonnées
01:34donc ça c'est lorsque vous avez créé le dossier
01:38et bien donc si vous avez oublié certaines informations vous pouvez donc ici les compléter
01:43ou si vous déménagez par exemple ici vous allez pouvoir donc indiquer les modifications
01:48informations administratives donc là pareil, toutes les informations d'ordre juridique
01:53très important les informations de TVA
01:55alors on le voit la création du dossier mais si vous ne le faites pas la création du dossier
01:59vous pouvez donc indiquer ici votre numéro de TVA intracom
02:02ici il faut bien indiquer toutes les informations concernant la déclaration TVA
02:07par rapport au centre des impôts, le numéro de dossier, tout ce qui est la clé, le code de service
02:11donc ça en fait vous le retrouvez sur la déclaration TVA
02:14et votre référent fiscal au niveau de la TVA il faudra l'indiquer ici
02:18c'est là où vous allez indiquer votre régime
02:20donc là et bien alors un petit rappel si vous êtes une société de négociation vous allez indiquer débit
02:26si vous êtes une société de prestation de services vous indiquerez encaissement
02:30et si vous faites les deux comme un revendeur informatique qui vend du matériel et de l'information
02:34et bien il prendra mixte
02:36vous indiquerez votre régime si vous êtes au mensuel, trimestriel
02:39voilà donc ça c'est très important puisqu'après effectivement ça va ensuite donc déclencher la déclaration de TVA
02:46vous pouvez aussi télé-déclarer l'impôt sur les sociétés
02:50donc là pareil si vous êtes en télé-déclaration il faudra indiquer le référent fiscal
02:54donc là il suffit de demander aux impôts
02:56le partenaire EDI donc si vous télé-déclarer il va falloir indiquer l'émetteur
03:02donc l'émetteur ça peut être soit vous l'entreprise soit le cabinet ou un autre tiers
03:06et dès que vous allez sélectionner ici il va mettre l'adresse tout seul
03:11si c'est un intermédiaire et bien là pareil vous cocherez intermédiaire entre l'émetteur et le partenaire
03:17et vous indiquerez donc les coordonnées
03:20si c'est un partenaire comme EBP vous indiquerez le numéro d'agrément, les coordonnées
03:25et là si vous utilisez le portail ebp-je-déclare.com vous indiquerez le login et le mot de passe
03:32et si donc vous passez par un centre de gestion agréé et bien vous cocherez ici
03:37télétransmettre à l'organisme d'OGA et ici vous indiquerez les coordonnées
03:43représentant fiscal donc là c'est quand on est en liquidation
03:46donc il faut indiquer le mandataire mais là c'est particulier
03:48le logo donc là il n'y en a pas très utile sur ebp-compta
03:53ici les coordonnées de l'expert comptable donc là d'abord les coordonnées du cabinet
03:58et ensuite le contact c'est vraiment le nom de l'expert comptable voire du collaborateur
04:04par rapport au trésor public donc soit vous dépendez d'un centre des impôts
04:08soit d'un SIE donc en fonction du cas vous indiquerez ici donc les coordonnées
04:14et là si vous réglez par virement vous indiquerez ici règlement donc soit au centre des impôts
04:20et ou au SIE et vous indiquerez ici le RIB
04:25au niveau des options comptables alors au niveau des options comptables
04:28voilà donc ici dans un premier temps les à-nouveaux
04:31donc là en fait et bien je vous conseille de laisser avec détail
04:34et là je vous conseille de mettre à la clôture parce que en fait par défaut c'est à la création
04:40il vaut mieux prendre la clôture comme ça quand vous allez clôturer tous les ans
04:44et bien il va générer automatiquement les à-nouveaux
04:48l'analytique budgétaire pour l'instant je fais l'impasse pourquoi
04:52parce que c'est vraiment particulier et lorsqu'on démarre un dossier sur BP compta
04:56on le voit dans un second temps donc on va avoir un tutoriel spécifique à cet effet
05:01ici quand on démarre au niveau des informations sociétés toute cette partie là
05:04enfin mettez-la de côté vous y reviendrez un peu plus tard
05:08tout ce qui est consultation ben là en fait voilà donc là rien de particulier
05:12les effets de commerce pareil alors là ça existe
05:15concrètement sur le terrain on ne le met pas en place
05:19on ne voit plus ce type d'écriture par rapport lorsqu'on remet un effet à l'encaissement
05:24ou à l'escompte alors on le voit certainement en cabinet mais pas en entreprise
05:30donc environnement de saisie donc là on ne touche rien
05:33fiches comptes donc là c'est par rapport à un tas de rapprochement
05:37donc je vous conseille de laisser par compte
05:39au niveau des échéanciers donc pour les clients fournisseurs
05:42laissez échéancier dans un premier temps
05:45enfin dans un premier temps quand on commence sur BP compta
05:49c'est pas évident il vaut mieux laisser échéancier
05:51et le lettrage donc laissez par défaut le lettrage
05:53on verra quand faire du lettrage approché
05:55et ça c'est moi qui l'ai coché puisque c'est pas coché par défaut
05:59donc moi je vous conseille de faire le lettrage en cours de saisie
06:02alors pour les non comptables ils vont apprécier
06:04c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez dans le journal de banque
06:06que vous réglez un client fournisseur il va vous proposer de le lettrer
06:09c'est vrai que les comptables les profils comptables aiment moins
06:13et après vous avez d'autres options comme le lettrage automatique au pointage
06:16donc ça c'est particulier à BP on peut pointer des règlements et des factures
06:19et automatiquement il va faire le lettrage
06:21pareil pour du partiel donc par rapport à un accompte et une facture
06:26et là après on peut aussi utiliser le pointage automatique au lettrage
06:29voilà donc ça aussi puisqu'il y aura un tutoriel spécifique au lettrage
06:33on reviendra sur ces notions là
06:36les imports exports donc là en fait
06:39là ce qui est intéressant donc là je vous conseille de laisser par défaut ce qui est coché
06:43puisque quand vous allez mettons transférer les écritures de la GESCOM sur BP
06:47automatiquement il va créer les comptes et les journaux qu'il ne connaît pas
06:50et si vous passez par rapport à des imports paramétrables
06:53si vous n'avez pas mettons une gestion commerciale BP
06:57et bien pareil donc il va vous créer automatiquement
07:05automatiquement les comptes
07:07vous pouvez donc par sécurité dire
07:09et bien import écriture comptable en mode simulation
07:13voilà
07:14le lettrage
07:16le lettrage donc là
07:17donc ça c'est par défaut c'est à 0
07:19moi je vous conseille de mettre 1€ c'est ce que j'ai fait
07:21puisque c'est à peu près le seuil qu'on tolère
07:24et là en fait
07:27ce que je vous conseille c'est en fait de mettre 658 et 758
07:32lorsque en fait
07:34et bien si vous avez des écarts
07:36automatiquement quand vous faites le lettrage
07:38s'il y a moins d'un euro EBP
07:40va vous générer une écriture d'écart
07:42soit en votre faveur ou votre défaveur
07:45note de frais c'est particulier
07:47il faut vraiment avoir le module à côté
07:50qui s'appelle note de frais
07:51donc là c'est quand on est dans une société
07:52où il y a beaucoup de formateurs
07:53des commerciaux par exemple ou de techniciens
07:55ils saisissent sur internet tous les soirs leurs frais
07:58tous les jours vous récupérez leurs frais
08:01et ça va se mettre automatiquement
08:03dans le journal d'OD
08:05plan comptable auxiliaire
08:06donc ça c'est tout nouveau
08:07donc là on peut l'activer soit à la création du dossier
08:10soit ici
08:11moi je l'ai coché maintenant
08:12dans les informations sociétés
08:13et automatiquement
08:14alors ça c'est pour les entreprises
08:17qui ont des cabinets comptables
08:19qui ont soit CIGI ou CCMX
08:20puisque CIGI ou CCMX connait en fait ces racines là
08:24pour les clients, fournisseurs et les salariés
08:26et donc si vous récupérez votre compta
08:28dans votre expert comptable
08:30automatiquement il va le retraduire en 401, en 411
08:33et inversement
08:34si vous donnez votre compta à l'expert comptable
08:36lui il va le retraduire par les lettres
08:39F, C pour fournisseur, client
08:41S pour salarié
08:42voilà
08:43le plan comptable général
08:45donc là c'est pour la longueur des comptes
08:46alors on verra comment diminuer les comptes généraux
08:48puisqu'en principe les comptes généraux
08:50c'est les 6 et 7
08:52avec 6 on en a assez
08:54et les clients et fournisseurs
08:56là je vous conseille de laisser par 15
08:58voilà, donc ça on reverra
09:00comment diminuer la longueur des comptes
09:02la prévision de trésorerie
09:04donc là on n'a rien à toucher
09:06rapprochement bancaire, pareil
09:08les règlements
09:10donc là les règlements
09:12donc si vos règlements par défaut s'échec
09:14vous les échec
09:15et là moi je l'ai indiqué
09:16puisque là c'est votre banque principale
09:18il faut la créer
09:20donc là moi je vais faire modifier
09:22parce que non vous vous ferez ajouter
09:24parce que je l'ai fait auparavant
09:26et en fait il va falloir au moins
09:28indiquer votre banque principale
09:30donc moi j'ai mis BP pour banque populaire
09:32et ce qu'il faut au moins mettre c'est comptabilité
09:34donc vous mettrez votre compte 512
09:36et le code journal, donc soit c'est BP
09:38pour banque principale, soit vous créerez
09:40on verra dans le tutoriel pour la création
09:42des journaux, et bien comment créer
09:44votre banque principale
09:46et ensuite les coordonnées bancaires
09:48donc là vous mettrez votre RIB
09:50alors ça c'est intéressant si vous faites des fichiers
09:52de prélèvement ou des fichiers de virement
09:54voilà
09:56ensuite
09:58donc pour les relances
10:00donc ça c'est intéressant
10:02puisqu'il est, si vous indiquez un montant
10:04pour les frais d'impayés et un taux
10:06pour les pénalités de retard
10:08dès qu'on verra le tutoriel sur les relances
10:10il est capable de générer une écriture automatique
10:12pour les impayés et les pénalités
10:14de retard
10:16les relevés bancaires
10:18donc là ça c'est, on verra justement
10:20un tutoriel comment intégrer directement
10:22des relevés bancaires
10:24qui lui en fait il va traduire automatiquement
10:26en écriture comptable
10:28et par défaut, donc ça c'est moi qui l'ai mis
10:30c'est le compte d'attente, donc s'il y a des écritures
10:32qu'il ne sait pas trop où les mettre, et bien
10:34elles ne vont pas les n'importe où, elles iront au moins
10:36dans le compte 471
10:38la saisie
10:40donc là moi j'ai coché alerte sur les montants
10:42et les comptes, ça se rend des messages d'alerte
10:44et si vous commencez par le journal
10:46par les achats
10:48ici vous pouvez indiquer assez, et là
10:50le compte d'équilibrage, si il y a une saisie
10:52qui n'est pas équilibrée
10:54et que vous voulez quand même sortir, et bien l'écart
10:56il le mettra dans le compte 471
10:58la saisie guidée
11:00donc on verra aussi comment utiliser
11:02la saisie guidée, quand vous allez
11:04créer des masques, et bien vous pouvez mettre
11:06si à un moment donné il y a une ligne qui n'est pas équilibrée
11:08de dire, et bien cette ligne je vais le mettre dans le compte
11:10471
11:12la saisie pratique, alors on verra
11:14pour ceux qui souhaitent l'utiliser
11:16ici ce sont les journaux par défaut
11:18qui sont utilisés
11:20situation de compte client, et bien là c'est pour
11:22les lettres de relance, vous avez 3 modèles
11:24de lettres que vous
11:26pouvez vous personnaliser, et c'est ici qu'on
11:28les personnalise, et vous avez la même
11:30chose pour les fournisseurs, donc là
11:32EBP Nariami, mais alors
11:34on peut utiliser admettons cette situation de compte
11:36pour des courriers aux fournisseurs par exemple, donc vous avez
11:383 modèles
11:40les transferts comptables, donc là
11:42en fait, alors ce qui est intéressant
11:44c'est de cocher, récupérer automatiquement
11:46l'écriture, l'ouverture du dossier, comme ça
11:48systématiquement, et bien dès que vous avez
11:50fait des transferts de la GESCOM sur
11:52EBP, dès que vous aurez EBP, clac, il va
11:54récupérer automatiquement, et vous pouvez
11:56aussi autoriser la déliaison, comme ça
11:58au moins vous aurez la main s'il y a des erreurs
12:00sur les écritures, si vous le
12:02décochez pas, tout ce
12:04qui est importé n'est pas modifiable
12:06les ventes comptoirs
12:08donc là, et bien ce sont les
12:10comptes et les journaux par défaut, donc on verra
12:12ensuite un tutoriel sur les
12:14ventes comptoirs, et les fonctionnalités disponibles
12:16donc là, s'il y a des
12:18fonctionnalités que vous ne voulez pas utiliser, je pense aux ventes comptoirs
12:20par exemple, vous le décochez
12:22et on peut le recocher à tout moment si vous en avez besoin
12:24voilà, donc là, ensuite
12:26donc là, je passe sur le reste, puisque là
12:28ce sont des informations par défaut qu'on ne touche pas
12:30on n'a aucune raison de les toucher
12:32donc là, on fait OK, et là en fait, après
12:34effectivement, les informations sociétés
12:36sont bien paramétrées